なぜ分散するのか？
兼業投資家の秒スキャBOYです。
最近、板読みと出来高を組み合わせた投資法を試みています。
基本的には1銘柄に最大LOTをいれて投資するスタイルをとっていましたが
勝率が高くても期待値1を引いてしまうと資産が20％ドローダウンみたいなことがザラにあるし
今回とある半導体銘柄を信用でレバをかけていたため、YH達成が出来ませんでした。
1銘柄に自分の資産が左右されてしまうのは、兼業投資家としてかなりバランスが悪いことが
分かったので今回分散型のポートフォリオを作成してみました。
ポートフォリオの内訳
基本的には値幅をとれそうな銘柄を選定。
資産量に対して1銘柄で50％は超えないように、おおむね15％～35％の比率で調整。
銘柄数は最大で5銘柄にする。
事前に期待値を計算して、7％～20％の値幅を取る。
資金が流入しそうなテーマを選ぶ。
今回の目的
兼業投資家の場合、ある程度の期間で値幅を狙った方が投資効率としては高そうです。
「1日に○○○○円目標」とかにしちゃうと銘柄入れ替えるロスが発生するし。
1～3ヶ月のスイングトレードで資産が増えるかどうか検証。
信用取引に関しては金利の発生とか資金管理も含め、まだ使わないようにします。
検証結果はまたアップしたいと思います。
